ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘ…

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【提出】: 2024/03/05 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)
2023年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	56,569,062,762	円
Ⅱ 負債総額	64,692,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,504,370,016	円
Ⅳ 発行済口数	19,318,383,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9249	円
(1万口当たり純資産額)	(29,249	円)

開示資料

決算

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