ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘ…

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【提出】: 2023/03/03 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)

	2022年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	50,270,432,091	円
Ⅱ 負債総額	85,141,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,185,290,181	円
Ⅳ 発行済口数	20,584,971,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4380	円
(1万口当たり純資産額)	(24,380	円)

開示資料

決算

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