- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/06-2024/06/05)
ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)
2024年6月末日現在
2024年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 66,729,013,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,297,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,592,716,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,820,060,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5384 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,384 | 円) |