ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘ…

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【提出】: 2023/09/05 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)
2023年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	58,435,330,146	円
Ⅱ 負債総額	143,335,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,291,994,424	円
Ⅳ 発行済口数	20,263,830,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8767	円
(1万口当たり純資産額)	(28,767	円)

開示資料

決算

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