有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【投資状況】
「ニュージーランド株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ニュージーランド株式ファンド」
| (平成27年2月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | カナダ | 16,635,696 | 1.03 |
| ニュージーランド | 1,518,188,200 | 94.78 | |
| 小計 | 1,534,823,896 | 95.82 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 66,932,591 | 4.17 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,601,756,487 | 100.00 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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