有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【投資状況】
「ニュージーランド株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ニュージーランド株式ファンド」
| (平成28年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | カナダ | 57,938,448 | 4.20 |
| オーストラリア | 5,796,123 | 0.42 | |
| ニュージーランド | 1,249,658,565 | 90.66 | |
| 小計 | 1,313,393,136 | 95.28 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 64,979,316 | 4.71 |
| 合計(純資産総額) | 1,378,372,452 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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