有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【投資状況】
「ニュージーランド株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ニュージーランド株式ファンド」
| (令和7年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ニュージーランド | 1,009,471,897 | 91.05 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 99,139,920 | 8.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,108,611,817 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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