有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【投資状況】
「ニュージーランド株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ニュージーランド株式ファンド」
| (令和5年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストラリア | 25,847,910 | 2.05 |
| ニュージーランド | 1,125,778,143 | 89.59 | |
| 小計 | 1,151,626,053 | 91.65 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 104,910,179 | 8.34 |
| 合計(純資産総額) | 1,256,536,232 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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