有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【投資状況】
「ニュージーランド株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ニュージーランド株式ファンド」
| (令和2年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストラリア | 33,675,710 | 2.52 |
| ニュージーランド | 1,252,785,179 | 93.96 | |
| 小計 | 1,286,460,889 | 96.48 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 46,802,386 | 3.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,333,263,275 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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