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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【投資状況】
「ニュージーランド株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ニュージーランド株式ファンド」
| (令和4年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストラリア | 27,622,044 | 2.03 |
| ニュージーランド | 1,201,676,485 | 88.60 | |
| 小計 | 1,229,298,529 | 90.63 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 126,963,935 | 9.36 |
| 合計(純資産総額) | 1,356,262,464 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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