有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【投資状況】
「ニュージーランド株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ニュージーランド株式ファンド」
| (令和3年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストラリア | 26,991,584 | 1.77 |
| ニュージーランド | 1,441,873,277 | 94.58 | |
| 小計 | 1,468,864,861 | 96.35 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 55,566,656 | 3.64 |
| 合計(純資産総額) | 1,524,431,517 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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