有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定2期 (平成25年 7月26日現在) | 特定3期 (平成26年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,981,505 | 740,515,095 |
| 投資信託受益証券 | 6,995,523,889 | 4,851,342,082 |
| 親投資信託受益証券 | 30,018,000 | 30,036,000 |
| 未収入金 | 96,800,000 | 48,400,000 |
| 未収利息 | 259 | 608 |
| 流動資産合計 | 7,438,323,653 | 5,670,293,785 |
| 資産合計 | 7,438,323,653 | 5,670,293,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,800,000 | ― |
| 未払収益分配金 | 68,097,426 | 53,771,474 |
| 未払解約金 | 101,912,491 | 16,564,954 |
| 未払受託者報酬 | 192,984 | 163,153 |
| 未払委託者報酬 | 6,239,758 | 5,275,276 |
| その他未払費用 | 45,019 | 38,058 |
| 流動負債合計 | 206,287,678 | 75,812,915 |
| 負債合計 | 206,287,678 | 75,812,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,168,150,147 | 5,660,155,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,885,828 | △65,674,364 |
| 元本等合計 | 7,232,035,975 | 5,594,480,870 |
| 純資産合計 | 7,232,035,975 | 5,594,480,870 |
| 負債純資産合計 | 7,438,323,653 | 5,670,293,785 |
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