有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成31年 1月28日現在) | 特定14期 (令和 1年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 50,498,340 |
| コール・ローン | 133,681,108 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,166,419,427 | 1,087,659,251 |
| 親投資信託受益証券 | 8,103,379 | 8,100,949 |
| 流動資産合計 | 1,308,203,914 | 1,146,258,540 |
| 資産合計 | 1,308,203,914 | 1,146,258,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,906,747 | 4,430,945 |
| 未払解約金 | 5,450,345 | 838,010 |
| 未払受託者報酬 | 37,837 | 30,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,321 | 999,258 |
| 未払利息 | 384 | - |
| その他未払費用 | 16,278 | 9,271 |
| 流動負債合計 | 11,634,912 | 6,308,389 |
| 負債合計 | 11,634,912 | 6,308,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,582,549 | 1,476,981,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △339,013,547 | △337,031,824 |
| 元本等合計 | 1,296,569,002 | 1,139,950,151 |
| 純資産合計 | 1,296,569,002 | 1,139,950,151 |
| 負債純資産合計 | 1,308,203,914 | 1,146,258,540 |
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