有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成28年 1月26日現在) | 特定8期 (平成28年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,517,152 | 104,282,941 |
| 投資信託受益証券 | 2,082,082,343 | 1,896,961,834 |
| 親投資信託受益証券 | 30,057,000 | 30,069,000 |
| 未収入金 | 8,400,000 | - |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 2,234,056,526 | 2,031,313,775 |
| 資産合計 | 2,234,056,526 | 2,031,313,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,927,747 | 16,951,215 |
| 未払解約金 | 23,458,811 | 8,860,460 |
| 未払受託者報酬 | 61,745 | 50,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,996,441 | 1,648,814 |
| 未払利息 | - | 257 |
| その他未払費用 | 14,400 | 15,437 |
| 流動負債合計 | 44,459,144 | 27,527,177 |
| 負債合計 | 44,459,144 | 27,527,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,365,968,475 | 2,118,901,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,371,093 | △115,115,351 |
| 元本等合計 | 2,189,597,382 | 2,003,786,598 |
| 純資産合計 | 2,189,597,382 | 2,003,786,598 |
| 負債純資産合計 | 2,234,056,526 | 2,031,313,775 |
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