有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定10期 (平成29年 7月26日現在) | 特定11期 (平成30年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,608,834 | 53,700,946 |
| 投資信託受益証券 | 1,983,286,040 | 1,726,815,626 |
| 親投資信託受益証券 | 30,039,000 | 30,030,000 |
| 流動資産合計 | 2,139,933,874 | 1,810,546,572 |
| 資産合計 | 2,139,933,874 | 1,810,546,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,800,000 | - |
| 未払収益分配金 | 19,245,506 | 8,644,051 |
| 未払解約金 | 22,173,031 | 1,803,040 |
| 未払受託者報酬 | 55,491 | 51,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,153 | 1,664,254 |
| 未払利息 | 312 | 129 |
| その他未払費用 | 14,796 | 12,001 |
| 流動負債合計 | 68,083,289 | 12,174,946 |
| 負債合計 | 68,083,289 | 12,174,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,405,688,277 | 2,161,012,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,837,692 | △362,641,169 |
| 元本等合計 | 2,071,850,585 | 1,798,371,626 |
| 純資産合計 | 2,071,850,585 | 1,798,371,626 |
| 負債純資産合計 | 2,139,933,874 | 1,810,546,572 |
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