- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成26年 1月27日現在) | 特定4期 (平成26年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 740,515,095 | 820,776,967 |
| 投資信託受益証券 | 4,851,342,082 | 3,583,023,711 |
| 親投資信託受益証券 | 30,036,000 | 30,054,000 |
| 未収入金 | 48,400,000 | 2,700,000 |
| 未収利息 | 608 | 449 |
| 流動資産合計 | 5,670,293,785 | 4,436,555,127 |
| 資産合計 | 5,670,293,785 | 4,436,555,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,771,474 | 42,003,227 |
| 未払解約金 | 16,564,954 | 19,042,076 |
| 未払受託者報酬 | 163,153 | 126,718 |
| 未払委託者報酬 | 5,275,276 | 4,097,179 |
| その他未払費用 | 38,058 | 29,557 |
| 流動負債合計 | 75,812,915 | 65,298,757 |
| 負債合計 | 75,812,915 | 65,298,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,660,155,234 | 4,421,392,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,674,364 | △50,135,957 |
| 元本等合計 | 5,594,480,870 | 4,371,256,370 |
| 純資産合計 | 5,594,480,870 | 4,371,256,370 |
| 負債純資産合計 | 5,670,293,785 | 4,436,555,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
