有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (令和 1年 7月26日現在) | 特定15期 (令和 2年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,498,340 | - |
| コール・ローン | - | 133,802,508 |
| 投資信託受益証券 | 1,087,659,251 | 899,700,794 |
| 親投資信託受益証券 | 8,100,949 | 8,098,518 |
| 流動資産合計 | 1,146,258,540 | 1,041,601,820 |
| 資産合計 | 1,146,258,540 | 1,041,601,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,430,945 | 4,210,895 |
| 未払解約金 | 838,010 | 2,698,399 |
| 未払受託者報酬 | 30,905 | 30,108 |
| 未払委託者報酬 | 999,258 | 973,512 |
| 未払利息 | - | 399 |
| その他未払費用 | 9,271 | 9,132 |
| 流動負債合計 | 6,308,389 | 7,922,445 |
| 負債合計 | 6,308,389 | 7,922,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,476,981,975 | 1,403,631,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △337,031,824 | △369,952,368 |
| 元本等合計 | 1,139,950,151 | 1,033,679,375 |
| 純資産合計 | 1,139,950,151 | 1,033,679,375 |
| 負債純資産合計 | 1,146,258,540 | 1,041,601,820 |
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