有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成25年 1月28日) | (分配落) (分配付) | 13,870,152,644 14,669,782,888 | 11,116 11,591 |
| 特定2期(平成25年 7月26日) | (分配落) (分配付) | 7,232,035,975 7,701,113,078 | 10,089 10,659 |
| 特定3期(平成26年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 5,594,480,870 5,946,095,270 | 9,884 10,454 |
| 平成25年 2月末日 | 10,933,943,121 | 11,053 | |
| 3月末日 | 9,645,766,955 | 11,087 | |
| 4月末日 | 8,896,252,743 | 10,968 | |
| 5月末日 | 8,302,953,030 | 10,884 | |
| 6月末日 | 7,404,488,060 | 9,996 | |
| 7月末日 | 7,107,060,611 | 9,927 | |
| 8月末日 | 6,496,606,870 | 9,620 | |
| 9月末日 | 6,308,726,769 | 9,771 | |
| 10月末日 | 6,154,268,996 | 9,903 | |
| 11月末日 | 6,015,500,651 | 10,085 | |
| 12月末日 | 6,002,252,582 | 10,289 | |
| 平成26年 1月末日 | 5,582,902,077 | 9,917 | |
| 2月末日 | 5,234,796,218 | 9,893 | |
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