有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 1月28日) | 13,870,152,644 | 14,669,782,888 | 11,116 | 11,591 |
| 特定2期 | (平成25年 7月26日) | 7,232,035,975 | 7,701,113,078 | 10,089 | 10,659 |
| 特定3期 | (平成26年 1月27日) | 5,594,480,870 | 5,946,095,270 | 9,884 | 10,454 |
| 特定4期 | (平成26年 7月28日) | 4,371,256,370 | 4,647,467,654 | 9,887 | 10,457 |
| 特定5期 | (平成27年 1月26日) | 3,800,379,260 | 3,995,734,211 | 9,520 | 10,000 |
| 平成26年 2月末日 | 5,234,796,218 | ― | 9,893 | ― | |
| 3月末日 | 5,010,793,288 | ― | 9,872 | ― | |
| 4月末日 | 4,827,419,136 | ― | 9,900 | ― | |
| 5月末日 | 4,696,886,910 | ― | 9,907 | ― | |
| 6月末日 | 4,526,184,456 | ― | 9,918 | ― | |
| 7月末日 | 4,400,038,093 | ― | 9,990 | ― | |
| 8月末日 | 4,284,368,010 | ― | 9,993 | ― | |
| 9月末日 | 4,228,973,048 | ― | 10,210 | ― | |
| 10月末日 | 4,100,912,719 | ― | 10,129 | ― | |
| 11月末日 | 3,949,461,840 | ― | 10,167 | ― | |
| 12月末日 | 3,833,437,090 | ― | 9,542 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,844,104,117 | ― | 9,647 | ― | |
| 2月末日 | 3,783,036,841 | ― | 9,678 | ― | |
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