有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 1月28日) | 13,870,152,644 | 14,669,782,888 | 11,116 | 11,591 |
| 特定2期 | (平成25年 7月26日) | 7,232,035,975 | 7,701,113,078 | 10,089 | 10,659 |
| 特定3期 | (平成26年 1月27日) | 5,594,480,870 | 5,946,095,270 | 9,884 | 10,454 |
| 特定4期 | (平成26年 7月28日) | 4,371,256,370 | 4,647,467,654 | 9,887 | 10,457 |
| 特定5期 | (平成27年 1月26日) | 3,800,379,260 | 3,995,734,211 | 9,520 | 10,000 |
| 特定6期 | (平成27年 7月27日) | 3,034,434,420 | 3,200,941,694 | 9,763 | 10,243 |
| 特定7期 | (平成28年 1月26日) | 2,189,597,382 | 2,322,991,906 | 9,255 | 9,735 |
| 特定8期 | (平成28年 7月26日) | 2,003,786,598 | 2,110,342,201 | 9,457 | 9,937 |
| 特定9期 | (平成29年 1月26日) | 1,932,105,572 | 2,031,131,076 | 9,256 | 9,736 |
| 平成28年 2月末日 | 2,182,255,340 | ― | 9,327 | ― | |
| 3月末日 | 2,157,783,261 | ― | 9,500 | ― | |
| 4月末日 | 2,156,952,675 | ― | 9,692 | ― | |
| 5月末日 | 2,100,140,632 | ― | 9,496 | ― | |
| 6月末日 | 1,950,210,038 | ― | 9,111 | ― | |
| 7月末日 | 1,977,854,467 | ― | 9,383 | ― | |
| 8月末日 | 1,938,329,704 | ― | 9,358 | ― | |
| 9月末日 | 1,865,400,915 | ― | 9,017 | ― | |
| 10月末日 | 1,902,906,397 | ― | 9,109 | ― | |
| 11月末日 | 1,888,221,154 | ― | 9,139 | ― | |
| 12月末日 | 1,983,764,255 | ― | 9,429 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,954,999,791 | ― | 9,339 | ― | |
| 2月末日 | 2,034,116,738 | ― | 9,130 | ― | |
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