有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2013年 1月28日) | 13,870,152,644 | 14,669,782,888 | 11,116 | 11,591 |
| 特定2期 | (2013年 7月26日) | 7,232,035,975 | 7,701,113,078 | 10,089 | 10,659 |
| 特定3期 | (2014年 1月27日) | 5,594,480,870 | 5,946,095,270 | 9,884 | 10,454 |
| 特定4期 | (2014年 7月28日) | 4,371,256,370 | 4,647,467,654 | 9,887 | 10,457 |
| 特定5期 | (2015年 1月26日) | 3,800,379,260 | 3,995,734,211 | 9,520 | 10,000 |
| 特定6期 | (2015年 7月27日) | 3,034,434,420 | 3,200,941,694 | 9,763 | 10,243 |
| 特定7期 | (2016年 1月26日) | 2,189,597,382 | 2,322,991,906 | 9,255 | 9,735 |
| 特定8期 | (2016年 7月26日) | 2,003,786,598 | 2,110,342,201 | 9,457 | 9,937 |
| 特定9期 | (2017年 1月26日) | 1,932,105,572 | 2,031,131,076 | 9,256 | 9,736 |
| 特定10期 | (2017年 7月26日) | 2,071,850,585 | 2,184,347,914 | 8,612 | 9,092 |
| 特定11期 | (2018年 1月26日) | 1,798,371,626 | 1,852,391,255 | 8,322 | 8,562 |
| 特定12期 | (2018年 7月26日) | 1,452,069,742 | 1,499,797,540 | 7,707 | 7,947 |
| 特定13期 | (2019年 1月28日) | 1,296,569,002 | 1,336,999,341 | 7,927 | 8,157 |
| 特定14期 | (2019年 7月26日) | 1,139,950,151 | 1,167,587,780 | 7,718 | 7,898 |
| 特定15期 | (2020年 1月27日) | 1,033,679,375 | 1,059,484,264 | 7,364 | 7,544 |
| 特定16期 | (2020年 7月27日) | 816,985,371 | 840,352,591 | 6,495 | 6,675 |
| 2019年 8月末日 | 1,103,891,831 | ― | 7,488 | ― | |
| 9月末日 | 1,087,683,384 | ― | 7,511 | ― | |
| 10月末日 | 1,084,874,666 | ― | 7,523 | ― | |
| 11月末日 | 1,066,638,963 | ― | 7,453 | ― | |
| 12月末日 | 1,047,073,847 | ― | 7,434 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,021,717,503 | ― | 7,313 | ― | |
| 2月末日 | 1,016,245,257 | ― | 7,360 | ― | |
| 3月末日 | 793,280,512 | ― | 6,046 | ― | |
| 4月末日 | 818,269,086 | ― | 6,267 | ― | |
| 5月末日 | 817,330,233 | ― | 6,427 | ― | |
| 6月末日 | 817,182,818 | ― | 6,430 | ― | |
| 7月末日 | 817,885,659 | ― | 6,493 | ― | |
| 8月末日 | 816,479,589 | ― | 6,553 | ― | |
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