有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
①【純資産の推移】
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2013年 1月28日) | 13,870,152,644 | 14,669,782,888 | 11,116 | 11,591 |
| 特定2期 | (2013年 7月26日) | 7,232,035,975 | 7,701,113,078 | 10,089 | 10,659 |
| 特定3期 | (2014年 1月27日) | 5,594,480,870 | 5,946,095,270 | 9,884 | 10,454 |
| 特定4期 | (2014年 7月28日) | 4,371,256,370 | 4,647,467,654 | 9,887 | 10,457 |
| 特定5期 | (2015年 1月26日) | 3,800,379,260 | 3,995,734,211 | 9,520 | 10,000 |
| 特定6期 | (2015年 7月27日) | 3,034,434,420 | 3,200,941,694 | 9,763 | 10,243 |
| 特定7期 | (2016年 1月26日) | 2,189,597,382 | 2,322,991,906 | 9,255 | 9,735 |
| 特定8期 | (2016年 7月26日) | 2,003,786,598 | 2,110,342,201 | 9,457 | 9,937 |
| 特定9期 | (2017年 1月26日) | 1,932,105,572 | 2,031,131,076 | 9,256 | 9,736 |
| 特定10期 | (2017年 7月26日) | 2,071,850,585 | 2,184,347,914 | 8,612 | 9,092 |
| 特定11期 | (2018年 1月26日) | 1,798,371,626 | 1,852,391,255 | 8,322 | 8,562 |
| 特定12期 | (2018年 7月26日) | 1,452,069,742 | 1,499,797,540 | 7,707 | 7,947 |
| 特定13期 | (2019年 1月28日) | 1,296,569,002 | 1,336,999,341 | 7,927 | 8,157 |
| 特定14期 | (2019年 7月26日) | 1,139,950,151 | 1,167,587,780 | 7,718 | 7,898 |
| 2018年 8月末日 | 1,431,485,026 | ― | 7,732 | ― | |
| 9月末日 | 1,437,620,248 | ― | 7,829 | ― | |
| 10月末日 | 1,358,027,678 | ― | 7,624 | ― | |
| 11月末日 | 1,326,648,589 | ― | 7,614 | ― | |
| 12月末日 | 1,283,974,446 | ― | 7,678 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,298,815,637 | ― | 7,930 | ― | |
| 2月末日 | 1,282,908,802 | ― | 7,906 | ― | |
| 3月末日 | 1,270,134,206 | ― | 8,032 | ― | |
| 4月末日 | 1,233,453,733 | ― | 8,019 | ― | |
| 5月末日 | 1,189,940,785 | ― | 7,925 | ― | |
| 6月末日 | 1,171,575,697 | ― | 7,899 | ― | |
| 7月末日 | 1,143,710,798 | ― | 7,733 | ― | |
| 8月末日 | 1,103,891,831 | ― | 7,488 | ― | |
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