有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 1月28日) | 13,870,152,644 | 14,669,782,888 | 11,116 | 11,591 |
| 特定2期 | (平成25年 7月26日) | 7,232,035,975 | 7,701,113,078 | 10,089 | 10,659 |
| 特定3期 | (平成26年 1月27日) | 5,594,480,870 | 5,946,095,270 | 9,884 | 10,454 |
| 特定4期 | (平成26年 7月28日) | 4,371,256,370 | 4,647,467,654 | 9,887 | 10,457 |
| 特定5期 | (平成27年 1月26日) | 3,800,379,260 | 3,995,734,211 | 9,520 | 10,000 |
| 特定6期 | (平成27年 7月27日) | 3,034,434,420 | 3,200,941,694 | 9,763 | 10,243 |
| 平成26年 8月末日 | 4,284,368,010 | ― | 9,993 | ― | |
| 9月末日 | 4,228,973,048 | ― | 10,210 | ― | |
| 10月末日 | 4,100,912,719 | ― | 10,129 | ― | |
| 11月末日 | 3,949,461,840 | ― | 10,167 | ― | |
| 12月末日 | 3,833,437,090 | ― | 9,542 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,844,104,117 | ― | 9,647 | ― | |
| 2月末日 | 3,783,036,841 | ― | 9,678 | ― | |
| 3月末日 | 3,626,073,637 | ― | 9,815 | ― | |
| 4月末日 | 3,408,987,225 | ― | 9,846 | ― | |
| 5月末日 | 3,420,901,339 | ― | 10,128 | ― | |
| 6月末日 | 3,175,097,032 | ― | 9,914 | ― | |
| 7月末日 | 3,030,965,223 | ― | 9,778 | ― | |
| 8月末日 | 2,860,091,913 | ― | 9,331 | ― | |
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