有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス) | 3,789,420,555 | 0.9499 | 3,599,949,527 | 0.9596 | 3,636,327,964 | 96.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 30,000,000 | 1.0020 | 30,060,000 | 1.0020 | 30,060,000 | 0.79 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.79 |
| 合計 | 96.92 |
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