有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス) | 1,545,214,320 | 0.4500 | 703,999,644 | 0.4565 | 705,390,337 | 86.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 8,100,949 | 0.9992 | 8,094,468 | 0.9991 | 8,093,658 | 0.99 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 86.39 |
| 親投資信託受益証券 | 0.99 |
| 合計 | 87.39 |
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