有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス) | 1,608,647,726 | 0.6087 | 979,344,735 | 0.6063 | 975,323,116 | 88.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 8,100,949 | 1.0001 | 8,101,759 | 0.9999 | 8,100,138 | 0.73 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.35 |
| 親投資信託受益証券 | 0.73 |
| 合計 | 89.09 |
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