有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス) | 1,800,110,193 | 0.67 | 1,223,354,887 | 0.6805 | 1,224,974,986 | 95.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 8,100,949 | 1.0002 | 8,102,569 | 1.0002 | 8,102,569 | 0.63 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.48 |
| 親投資信託受益証券 | 0.63 |
| 合計 | 96.12 |
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