有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス) | 1,754,749,003 | 0.5589 | 980,904,692 | 0.5574 | 978,097,094 | 96.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 8,100,949 | 0.9996 | 8,097,708 | 0.9996 | 8,097,708 | 0.80 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.25 |
| 親投資信託受益証券 | 0.80 |
| 合計 | 97.04 |
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