有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
イ 主要投資銘柄
| 2018年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・ストラテジー・クラス) | 2,178,135,050 | 0.7600 | 1,665,837,686 | 0.7715 | 1,680,431,191 | 95.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 30,000,000 | 1.0009 | 30,027,000 | 1.0009 | 30,027,000 | 1.71 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.56 |
| 親投資信託受益証券 | 1.71 |
| 合計 | 97.27 |
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