- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 63,099,254 | 85.72 | 5,409,393,435 | 86.13 | 5,434,996,759 | 98.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 5,978,333 | 1.0043 | 6,004,039 | 1.0043 | 6,004,039 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.49 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 98.60 |
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