- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 20,946,578 | 58.89 | 1,233,640,437 | 59.28 | 1,241,813,624 | 97.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 5,978,333 | 1.0023 | 5,992,083 | 1.0023 | 5,992,083 | 0.47 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.72 |
| 親投資信託受益証券 | 0.47 |
| 合 計 | 98.19 |
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