- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 22,939,398 | 63.43 | 1,455,160,712 | 64.12 | 1,470,876,447 | 98.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 5,978,333 | 1.0024 | 5,992,680 | 1.0024 | 5,992,680 | 0.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.20 |
| 親投資信託受益証券 | 0.40 |
| 合 計 | 98.60 |
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