- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 30,705,354 | 57.33 | 1,760,548,582 | 57.41 | 1,762,958,492 | 94.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 5,978,333 | 1.0026 | 5,993,876 | 1.0026 | 5,993,876 | 0.32 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.76 |
| 親投資信託受益証券 | 0.32 |
| 合 計 | 95.09 |
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