RS豪ドル債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

【提出】: 2018/08/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	オーストラリア・ボンド・ファンドクラスA	43,186,319	65.04	2,808,937,269	65.64	2,835,156,793	98.89
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	5,978,333	1.0035	5,999,257	1.0035	5,999,257	0.21

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.21
合計	99.10

開示資料

決算

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