- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 69,047,312 | 77.54 | 5,354,315,237 | 77.91 | 5,379,869,923 | 98.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 5,978,333 | 1.0044 | 6,004,637 | 1.0044 | 6,004,637 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.34 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 98.45 |
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