- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 66,594,675 | 68.80 | 4,582,179,802 | 70.01 | 4,662,782,001 | 99.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 5,978,333 | 1.0040 | 6,002,246 | 1.0040 | 6,002,246 | 0.13 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.18 |
| 親投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合 計 | 99.30 |
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