有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年9月30日現在) | 第3期 (平成26年3月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,879,697 | 32,230,348 | |||
| 社債券 | 1,190,065,200 | 1,202,961,200 | |||
| 未収利息 | 305,771 | 244,618 | |||
| その他未収収益 | - | 131,291 | |||
| 流動資産合計 | 1,228,250,668 | 1,235,567,457 | |||
| 資産合計 | 1,228,250,668 | 1,235,567,457 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,509,074 | 10,458,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,375 | 158,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,646,171 | 1,267,113 | |||
| 流動負債合計 | 13,320,620 | 11,883,593 | |||
| 負債合計 | 13,320,620 | 11,883,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,236,361,680 | 1,230,361,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,431,632 | △6,677,816 | |||
| 元本等合計 | 1,214,930,048 | 1,223,683,864 | |||
| 純資産合計 | 1,214,930,048 | 1,223,683,864 | |||
| 負債純資産合計 | 1,228,250,668 | 1,235,567,457 | |||
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