有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年3月28日現在) | 第4期 (平成26年9月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,230,348 | 18,732,671 | |||
| 社債券 | 1,202,961,200 | 1,208,938,000 | |||
| 未収利息 | 244,618 | 275,176 | |||
| その他未収収益 | 131,291 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,235,567,457 | 1,227,945,847 | |||
| 資産合計 | 1,235,567,457 | 1,227,945,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,458,074 | 10,326,324 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,406 | 166,215 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,267,113 | 1,329,600 | |||
| 流動負債合計 | 11,883,593 | 11,822,139 | |||
| 負債合計 | 11,883,593 | 11,822,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,230,361,680 | 1,214,861,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,677,816 | 1,262,028 | |||
| 元本等合計 | 1,223,683,864 | 1,216,123,708 | |||
| 純資産合計 | 1,223,683,864 | 1,216,123,708 | |||
| 負債純資産合計 | 1,235,567,457 | 1,227,945,847 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
