有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年9月29日現在) | 第5期 (平成27年3月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,732,671 | 14,432,432 | |||
| 社債券 | 1,208,938,000 | 1,196,457,900 | |||
| 未収利息 | 275,176 | 303,283 | |||
| その他未収収益 | - | 110,004 | |||
| 流動資産合計 | 1,227,945,847 | 1,211,303,619 | |||
| 資産合計 | 1,227,945,847 | 1,211,303,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,326,324 | 10,192,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,215 | 161,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,329,600 | 1,291,485 | |||
| 流動負債合計 | 11,822,139 | 11,644,949 | |||
| 負債合計 | 11,822,139 | 11,644,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,214,861,680 | 1,199,061,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,262,028 | 596,990 | |||
| 元本等合計 | 1,216,123,708 | 1,199,658,670 | |||
| 純資産合計 | 1,216,123,708 | 1,199,658,670 | |||
| 負債純資産合計 | 1,227,945,847 | 1,211,303,619 | |||
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