有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成28年9月28日)
日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年3月28日現在) | 第8期 (平成28年9月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 23,628,052 | - | |||
| コール・ローン | - | 13,155,744 | |||
| 社債券 | 1,136,280,600 | 1,127,786,800 | |||
| 未収利息 | 230,784 | 228,816 | |||
| その他未収収益 | 104,892 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,160,244,328 | 1,141,171,360 | |||
| 資産合計 | 1,160,244,328 | 1,141,171,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,744,074 | 9,557,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,966 | 153,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,231,666 | 1,224,373 | |||
| 未払利息 | - | 18 | |||
| 流動負債合計 | 11,129,706 | 10,934,532 | |||
| 負債合計 | 11,129,706 | 10,934,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,146,361,680 | 1,124,361,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,752,942 | 5,875,148 | |||
| 元本等合計 | 1,149,114,622 | 1,130,236,828 | |||
| 純資産合計 | 1,149,114,622 | 1,130,236,828 | |||
| 負債純資産合計 | 1,160,244,328 | 1,141,171,360 | |||
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