- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年9月28日現在) | 第7期 (平成28年3月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 23,628,052 | |||
| コール・ローン | 21,434,045 | - | |||
| 社債券 | 1,162,056,000 | 1,136,280,600 | |||
| 未収利息 | 236,709 | 230,784 | |||
| その他未収収益 | - | 104,892 | |||
| 流動資産合計 | 1,183,726,754 | 1,160,244,328 | |||
| 資産合計 | 1,183,726,754 | 1,160,244,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,987,174 | 9,744,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,777 | 153,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,262,119 | 1,231,666 | |||
| 流動負債合計 | 11,407,070 | 11,129,706 | |||
| 負債合計 | 11,407,070 | 11,129,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,174,961,680 | 1,146,361,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,641,996 | 2,752,942 | |||
| 元本等合計 | 1,172,319,684 | 1,149,114,622 | |||
| 純資産合計 | 1,172,319,684 | 1,149,114,622 | |||
| 負債純資産合計 | 1,183,726,754 | 1,160,244,328 | |||
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