有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)
日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年9月28日現在) | 第9期 (平成29年3月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,155,744 | 12,943,451 | |||
| 社債券 | 1,127,786,800 | 1,115,419,500 | |||
| 未収利息 | 228,816 | 226,840 | |||
| その他未収収益 | - | 103,066 | |||
| 流動資産合計 | 1,141,171,360 | 1,128,692,857 | |||
| 資産合計 | 1,141,171,360 | 1,128,692,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,557,074 | 9,458,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,067 | 149,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,224,373 | 1,191,901 | |||
| 未払利息 | 18 | 17 | |||
| 流動負債合計 | 10,934,532 | 10,799,411 | |||
| 負債合計 | 10,934,532 | 10,799,411 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,124,361,680 | 1,112,761,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,875,148 | 5,131,766 | |||
| 元本等合計 | 1,130,236,828 | 1,117,893,446 | |||
| 純資産合計 | 1,130,236,828 | 1,117,893,446 | |||
| 負債純資産合計 | 1,141,171,360 | 1,128,692,857 | |||
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