有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 453,130,633 451,530,633 | (分配付) (分配落) | 1,132.83 1,128.83 | (分配付) (分配落) | 1,126 |
| 第2計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 932,471,808 930,791,808 | (分配付) (分配落) | 1,332.10 1,329.70 | (分配付) (分配落) | 1,339 |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 968,214,921 967,164,921 | (分配付) (分配落) | 1,383.16 1,381.66 | (分配付) (分配落) | 1,406 |
| 平成25年 1月末日 | 467,616,159 | 1,169.04 | 1,160 | ||
| 2月末日 | 477,922,597 | 1,194.81 | 1,183 | ||
| 3月末日 | 496,111,379 | 1,240.28 | 1,243 | ||
| 4月末日 | 920,447,416 | 1,314.92 | 1,302 | ||
| 5月末日 | 913,060,916 | 1,304.37 | 1,366 | ||
| 6月末日 | 912,051,476 | 1,302.93 | 1,310 | ||
| 7月末日 | 909,813,613 | 1,299.73 | 1,300 | ||
| 8月末日 | 903,594,677 | 1,290.85 | 1,305 | ||
| 9月末日 | 929,536,115 | 1,327.91 | 1,329 | ||
| 10月末日 | 929,518,453 | 1,327.88 | 1,300 | ||
| 11月末日 | 953,227,851 | 1,361.75 | 1,355 | ||
| 12月末日 | 971,541,684 | 1,387.92 | 1,342 | ||
| 平成26年 1月末日 | 933,829,337 | 1,334.04 | 1,418 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
