有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 453,130,633 451,530,633 | (分配付) (分配落) | 1,132.83 1,128.83 | (分配付) (分配落) | 1,126 |
| 第2計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 932,471,808 930,791,808 | (分配付) (分配落) | 1,332.10 1,329.70 | (分配付) (分配落) | 1,339 |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 968,214,921 967,164,921 | (分配付) (分配落) | 1,383.16 1,381.66 | (分配付) (分配落) | 1,406 |
| 第4計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 681,615,393 679,165,393 | (分配付) (分配落) | 1,363.23 1,358.33 | (分配付) (分配落) | 1,329 |
| 第5計算期間末日 (平成27年 1月16日) | 852,046,087 848,206,087 | (分配付) (分配落) | 1,420.08 1,413.68 | (分配付) (分配落) | 1,435 |
| 平成26年 1月末日 | 933,829,337 | 1,334.04 | 1,418 | ||
| 2月末日 | 663,524,998 | 1,327.05 | 1,338 | ||
| 3月末日 | 663,749,098 | 1,327.50 | 1,312 | ||
| 4月末日 | 652,719,921 | 1,305.44 | 1,320 | ||
| 5月末日 | 662,914,353 | 1,325.83 | 1,307 | ||
| 6月末日 | 678,722,981 | 1,357.45 | 1,355 | ||
| 7月末日 | 821,595,354 | 1,369.33 | 1,357 | ||
| 8月末日 | 817,448,933 | 1,362.41 | 1,357 | ||
| 9月末日 | 845,386,823 | 1,408.98 | 1,400 | ||
| 10月末日 | 837,524,768 | 1,395.87 | 1,360 | ||
| 11月末日 | 866,614,434 | 1,444.36 | 1,458 | ||
| 12月末日 | 866,082,835 | 1,443.47 | 1,456 | ||
| 平成27年 1月末日 | 864,497,013 | 1,440.83 | 1,432 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
