有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 1月16日) | 451,530,633 | 453,130,633 | 1,128.83 | 1,132.83 | 1,126 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 930,791,808 | 932,471,808 | 1,329.70 | 1,332.10 | 1,339 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月16日) | 967,164,921 | 968,214,921 | 1,381.66 | 1,383.16 | 1,406 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 679,165,393 | 681,615,393 | 1,358.33 | 1,363.23 | 1,329 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 848,206,087 | 852,046,087 | 1,413.68 | 1,420.08 | 1,435 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 737,904,908 | 741,993,908 | 1,570.01 | 1,578.71 | 1,534 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 596,078,262 | 597,422,262 | 1,419.23 | 1,422.43 | 1,395 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 585,045,785 | 586,557,785 | 1,392.97 | 1,396.57 | 1,350 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 627,617,892 | 629,381,892 | 1,494.33 | 1,498.53 | 1,449 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 662,639,483 | 666,125,483 | 1,577.71 | 1,586.01 | 1,519 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 773,122,123 | 778,456,123 | 1,840.77 | 1,853.47 | 1,814 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 716,051,563 | 719,453,563 | 1,704.88 | 1,712.98 | 1,645 |
| 平成29年 7月末日 | 659,965,750 | ― | 1,571.35 | ― | 1,543 | |
| 8月末日 | 660,008,758 | ― | 1,571.45 | ― | 1,555 | |
| 9月末日 | 688,394,558 | ― | 1,639.03 | ― | 1,576 | |
| 10月末日 | 725,662,928 | ― | 1,727.77 | ― | 1,673 | |
| 11月末日 | 736,304,379 | ― | 1,753.11 | ― | 1,747 | |
| 12月末日 | 747,411,571 | ― | 1,779.55 | ― | 1,716 | |
| 平成30年 1月末日 | 750,789,731 | ― | 1,787.59 | ― | 1,800 | |
| 2月末日 | 725,041,279 | ― | 1,726.29 | ― | 1,680 | |
| 3月末日 | 714,116,853 | ― | 1,700.28 | ― | 1,629 | |
| 4月末日 | 729,162,211 | ― | 1,736.10 | ― | 1,676 | |
| 5月末日 | 721,606,106 | ― | 1,718.11 | ― | 1,665 | |
| 6月末日 | 717,764,789 | ― | 1,708.96 | ― | 1,716 | |
| 7月末日 | 636,769,367 | ― | 1,721.00 | ― | 1,684 | |
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