有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 1月16日) | 451,530,633 | 453,130,633 | 1,128.83 | 1,132.83 | 1,126 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 930,791,808 | 932,471,808 | 1,329.70 | 1,332.10 | 1,339 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月16日) | 967,164,921 | 968,214,921 | 1,381.66 | 1,383.16 | 1,406 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 679,165,393 | 681,615,393 | 1,358.33 | 1,363.23 | 1,329 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 848,206,087 | 852,046,087 | 1,413.68 | 1,420.08 | 1,435 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 737,904,908 | 741,993,908 | 1,570.01 | 1,578.71 | 1,534 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 596,078,262 | 597,422,262 | 1,419.23 | 1,422.43 | 1,395 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 585,045,785 | 586,557,785 | 1,392.97 | 1,396.57 | 1,350 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 627,617,892 | 629,381,892 | 1,494.33 | 1,498.53 | 1,449 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 662,639,483 | 666,125,483 | 1,577.71 | 1,586.01 | 1,519 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 773,122,123 | 778,456,123 | 1,840.77 | 1,853.47 | 1,814 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 716,051,563 | 719,453,563 | 1,704.88 | 1,712.98 | 1,645 |
| 第13計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 583,805,394 | 587,431,394 | 1,577.85 | 1,587.65 | 1,477 |
| 第14計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 480,770,651 | 483,110,651 | 1,602.57 | 1,610.37 | 1,403 |
| 第15計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 520,284,380 | 523,104,380 | 1,734.28 | 1,743.68 | 1,681 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 532,667,234 | 534,417,234 | 1,521.91 | 1,526.91 | 1,394 |
| 第17計算期間末日 | (令和 3年 1月16日) | 16,790,655 | 16,790,655 | 1,679.07 | 1,679.07 | 1,665 |
| 令和 2年 1月末日 | 508,241,084 | ― | 1,694.14 | ― | 1,626 | |
| 2月末日 | 463,343,921 | ― | 1,544.48 | ― | 1,497 | |
| 3月末日 | 439,112,685 | ― | 1,463.71 | ― | 1,301 | |
| 4月末日 | 520,115,813 | ― | 1,486.05 | ― | 1,418 | |
| 5月末日 | 532,322,755 | ― | 1,520.92 | ― | 1,391 | |
| 6月末日 | 532,080,983 | ― | 1,520.23 | ― | 1,394 | |
| 7月末日 | 522,945,946 | ― | 1,494.13 | ― | 1,450 | |
| 8月末日 | 537,623,834 | ― | 1,536.07 | ― | 1,491 | |
| 9月末日 | 541,178,489 | ― | 1,546.22 | ― | 1,432 | |
| 10月末日 | 15,197,550 | ― | 1,519.76 | ― | 1,462 | |
| 11月末日 | 16,168,167 | ― | 1,616.82 | ― | 1,599 | |
| 12月末日 | 16,463,771 | ― | 1,646.38 | ― | 1,619 | |
| 令和 3年 1月末日 | 16,480,272 | ― | 1,648.03 | ― | 1,550 | |
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