有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

【提出】: 2018/04/13 9:48
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

					(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日 (平成25年 1月16日)	453,130,633 451,530,633	(分配付) (分配落)	1,132.83 1,128.83	(分配付) (分配落)	1,126
第2計算期間末日 (平成25年 7月16日)	932,471,808 930,791,808	(分配付) (分配落)	1,332.10 1,329.70	(分配付) (分配落)	1,339
第3計算期間末日 (平成26年 1月16日)	968,214,921 967,164,921	(分配付) (分配落)	1,383.16 1,381.66	(分配付) (分配落)	1,406
第4計算期間末日 (平成26年 7月16日)	681,615,393 679,165,393	(分配付) (分配落)	1,363.23 1,358.33	(分配付) (分配落)	1,329
第5計算期間末日 (平成27年 1月16日)	852,046,087 848,206,087	(分配付) (分配落)	1,420.08 1,413.68	(分配付) (分配落)	1,435
第6計算期間末日 (平成27年 7月16日)	741,993,908 737,904,908	(分配付) (分配落)	1,578.71 1,570.01	(分配付) (分配落)	1,534
第7計算期間末日 (平成28年 1月16日)	597,422,262 596,078,262	(分配付) (分配落)	1,422.43 1,419.23	(分配付) (分配落)	1,395
第8計算期間末日 (平成28年 7月16日)	586,557,785 585,045,785	(分配付) (分配落)	1,396.57 1,392.97	(分配付) (分配落)	1,350
第9計算期間末日 (平成29年 1月16日)	629,381,892 627,617,892	(分配付) (分配落)	1,498.53 1,494.33	(分配付) (分配落)	1,449
第10計算期間末日 (平成29年 7月16日)	666,125,483 662,639,483	(分配付) (分配落)	1,586.01 1,577.71	(分配付) (分配落)	1,519
第11計算期間末日 (平成30年 1月16日)	778,456,123 773,122,123	(分配付) (分配落)	1,853.47 1,840.77	(分配付) (分配落)	1,814
平成29年 1月末日	625,575,374		1,489.47		1,455
2月末日	628,777,433		1,497.09		1,460
3月末日	626,565,958		1,491.82		1,469
4月末日	634,700,707		1,511.19		1,456
5月末日	646,819,507		1,540.05		1,500
6月末日	661,156,384		1,574.18		1,516
7月末日	659,965,750		1,571.35		1,543
8月末日	660,008,758		1,571.45		1,555
9月末日	688,394,558		1,639.03		1,576
10月末日	725,662,928		1,727.77		1,673
11月末日	736,304,379		1,753.11		1,747
12月末日	747,411,571		1,779.55		1,716
平成30年 1月末日	750,789,731		1,787.59		1,800

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