有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 453,130,633 451,530,633 | (分配付) (分配落) | 1,132.83 1,128.83 | (分配付) (分配落) | 1,126 |
| 第2計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 932,471,808 930,791,808 | (分配付) (分配落) | 1,332.10 1,329.70 | (分配付) (分配落) | 1,339 |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 968,214,921 967,164,921 | (分配付) (分配落) | 1,383.16 1,381.66 | (分配付) (分配落) | 1,406 |
| 第4計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 681,615,393 679,165,393 | (分配付) (分配落) | 1,363.23 1,358.33 | (分配付) (分配落) | 1,329 |
| 第5計算期間末日 (平成27年 1月16日) | 852,046,087 848,206,087 | (分配付) (分配落) | 1,420.08 1,413.68 | (分配付) (分配落) | 1,435 |
| 第6計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 741,993,908 737,904,908 | (分配付) (分配落) | 1,578.71 1,570.01 | (分配付) (分配落) | 1,534 |
| 平成26年 7月末日 | 821,595,354 | 1,369.33 | 1,357 | ||
| 8月末日 | 817,448,933 | 1,362.41 | 1,357 | ||
| 9月末日 | 845,386,823 | 1,408.98 | 1,400 | ||
| 10月末日 | 837,524,768 | 1,395.87 | 1,360 | ||
| 11月末日 | 866,614,434 | 1,444.36 | 1,458 | ||
| 12月末日 | 866,082,835 | 1,443.47 | 1,456 | ||
| 平成27年 1月末日 | 864,497,013 | 1,440.83 | 1,432 | ||
| 2月末日 | 896,835,743 | 1,494.73 | 1,492 | ||
| 3月末日 | 904,602,279 | 1,507.67 | 1,504 | ||
| 4月末日 | 923,275,008 | 1,538.79 | 1,541 | ||
| 5月末日 | 955,918,890 | 1,593.20 | 1,598 | ||
| 6月末日 | 936,978,449 | 1,561.63 | 1,543 | ||
| 7月末日 | 737,438,795 | 1,569.02 | 1,540 | ||
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