有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/15 9:03
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【項目】: 57項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(平成25年 1月16日)	451,530,633	453,130,633	1,128.83	1,132.83	1,126
第2計算期間末日	(平成25年 7月16日)	930,791,808	932,471,808	1,329.70	1,332.10	1,339
第3計算期間末日	(平成26年 1月16日)	967,164,921	968,214,921	1,381.66	1,383.16	1,406
第4計算期間末日	(平成26年 7月16日)	679,165,393	681,615,393	1,358.33	1,363.23	1,329
第5計算期間末日	(平成27年 1月16日)	848,206,087	852,046,087	1,413.68	1,420.08	1,435
第6計算期間末日	(平成27年 7月16日)	737,904,908	741,993,908	1,570.01	1,578.71	1,534
第7計算期間末日	(平成28年 1月16日)	596,078,262	597,422,262	1,419.23	1,422.43	1,395
第8計算期間末日	(平成28年 7月16日)	585,045,785	586,557,785	1,392.97	1,396.57	1,350
第9計算期間末日	(平成29年 1月16日)	627,617,892	629,381,892	1,494.33	1,498.53	1,449
第10計算期間末日	(平成29年 7月16日)	662,639,483	666,125,483	1,577.71	1,586.01	1,519
第11計算期間末日	(平成30年 1月16日)	773,122,123	778,456,123	1,840.77	1,853.47	1,814
第12計算期間末日	(平成30年 7月16日)	716,051,563	719,453,563	1,704.88	1,712.98	1,645
第13計算期間末日	(平成31年 1月16日)	583,805,394	587,431,394	1,577.85	1,587.65	1,477
第14計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	480,770,651	483,110,651	1,602.57	1,610.37	1,403
	平成30年 7月末日	636,769,367	―	1,721.00	―	1,684
	8月末日	633,073,662	―	1,711.01	―	1,680
	9月末日	663,301,114	―	1,792.71	―	1,700
	10月末日	613,061,589	―	1,656.92	―	1,601
	11月末日	618,136,739	―	1,670.64	―	1,534
	12月末日	579,878,407	―	1,567.24	―	1,477
	平成31年 1月末日	588,965,644	―	1,591.80	―	1,530
	2月末日	595,904,920	―	1,610.55	―	1,530
	3月末日	596,160,140	―	1,611.24	―	1,490
	4月末日	487,170,878	―	1,623.90	―	1,471
	令和 1年 5月末日	470,523,970	―	1,568.41	―	1,471
	6月末日	479,252,165	―	1,597.51	―	1,471
	7月末日	479,964,531	―	1,599.88	―	1,470

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)

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株式

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