有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 6月14日現在	平成28年12月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	479,974,245	546,891,877
流動資産合計	479,974,245	546,891,877
資産合計	479,974,245	546,891,877
負債の部
流動負債
未払解約金	738,386	963,309
未払利息	586	496
流動負債合計	738,972	963,805
負債合計	738,972	963,805
純資産の部
元本等
元本	477,165,603	543,669,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,069,670	2,258,758
元本等合計	479,235,273	545,928,072
純資産合計	479,235,273	545,928,072
負債純資産合計	479,974,245	546,891,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 6月14日現在	平成28年12月14日現在
1.	期首	平成27年12月15日	平成28年 6月15日
	期首元本額	587,564,083円	477,165,603円
	期首からの追加設定元本額	152,769,581円	176,557,406円
	期首からの一部解約元本額	263,168,061円	110,053,695円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	-円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	-円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	472,032円	417,861円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	54,273,224円	73,314,762円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	423,766円	499,645円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	5,781,051円	6,238,133円
	世界標準債券ファンド	32,474,207円	25,014,423円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	45,899円	38,161円
	グリーン世銀債ファンド	7,880,161円	6,746,495円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	3,146,458円	2,849,476円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	1,245,525円	985,099円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	268,576円	222,296円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	418,379円	318,955円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	36,451,798円	121,530,327円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	888,881円	715,152円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,435,943円	1,314,104円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	29,176,113円	25,007,928円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	38,338,251円	32,915,345円
	エマージング・プラス・円戦略コース	4,882,207円	4,106,101円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	17,914,259円	15,550,454円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	42,925,004円	41,852,654円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	75,547円	60,028円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	99,282円	124,680円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	84,585円	85,438円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	837,872円	752,556円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	834,137円	812,218円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	543,737円	485,584円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	2,239,231円	2,943,907円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	66,755円	93,567円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	3,769,031円	20,734,531円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	32,258,223円	38,905,347円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,835,761円	2,293,135円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	11,761円	13,594円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	12,339,836円	11,415,137円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,816,279円	1,362,642円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	3,781,343円	4,293,924円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	796,535円	640,320円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	363,313円	331,847円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	46,348,534円	34,577,469円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	86,080円	137,910円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	859,757円	736,151円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	807,498円	811,094円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,952,040円	1,409,996円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	46,696円	41,363円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	91,880円	67,612円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	1,296,654円	897,504円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,508,970円	1,963,242円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	1,600,207円	1,000,198円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	2,712,345円	1,263,067円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	4,344,865円	3,150,986円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	49,924,603円	31,990,275円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	11,254円	15,788円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	3,247,166円	2,504,271円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,865,558円	1,399,392円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	7,178,686円	6,202,467円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	1,645,420円	1,261,330円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	931,360円	821,054円
	日興グラビティ・ファンド	1,470,285円	1,326,285円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	35,937円	34,009円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	3,968円	4,110円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,862円	16,543円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	102,030円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	573,144円	593,798円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	70,067円	96,499円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	50,636円	51,564円
	計	477,165,603円	543,669,314円
2.	受益権の総数	477,165,603口	543,669,314口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年12月15日 至 平成28年 6月14日	自 平成28年 6月15日 至 平成28年12月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 6月14日現在	平成28年12月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 6月14日現在		平成28年12月14日現在
1口当たり純資産額	1.0043円	1口当たり純資産額	1.0042円
(1万口当たり純資産額)	(10,043円)	(1万口当たり純資産額)	(10,042円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。